交銀深證300價(jià)值聯(lián)接(519706)申購贖回信息
2021-04-29 10:04 南方財富網(wǎng)
交銀深證300價(jià)值聯(lián)接(519706)報告期2020年3月31日,期初總份額38,598,400份,期末總份額36,942,100份,期間總申購份額9,724,960份,期間總贖回份額11,381,300份,期間凈申贖份額-1,656,340份,凈申贖比例-4.29%。
交銀深證300價(jià)值聯(lián)接(519706)報告期2019年12月31日,期初總份額44,016,300份,期末總份額38,598,400份,期間總申購份額36,300,700份,期間總贖回份額41,718,600份,期間凈申贖份額-5,417,900份,凈申贖比例-12.31%。
交銀深證300價(jià)值聯(lián)接(519706)報告期2019年12月31日,期初總份額41,706,800份,期末總份額38,598,400份,期間總申購份額3,964,060份,期間總贖回份額7,072,430份,期間凈申贖份額-3,108,370份,凈申贖比例-7.45%。
基本信息:交銀深證300價(jià)值聯(lián)接基金代碼519706,基金全稱(chēng)交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)交銀深證300價(jià)值聯(lián)接,成立日期2011年9月28日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模0.69億元,基金總份額0.369億份,上市流通份額0.369億份,基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔡錚,代銷(xiāo)機構銀行(共14家),代銷(xiāo)機構證券(共7家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。
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