廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(QDII)（006778）申購贖回信息

　　廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(QDII)（006778）報告期2020年3月31日，期初總份額16,448,200份，期末總份額18,074,400份，期間總申購份額4,772,130份，期間總贖回份額3,145,940份，期間凈申贖份額1,626,190份，凈申贖比例9.89%。

　　廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(QDII)（006778）報告期2019年12月31日，期初總份額15,321,900份，期末總份額16,448,200份，期間總申購份額5,099,760份，期間總贖回份額3,973,410份，期間凈申贖份額1,126,350份，凈申贖比例7.35%。

　　廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(QDII)（006778）報告期2019年12月31日，期初總份額15,168,300份，期末總份額16,448,200份，期間總申購份額2,960,540份，期間總贖回份額1,680,580份，期間凈申贖份額1,279,960份，凈申贖比例8.44%。

　　基本信息：廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(QDII)基金代碼006778，基金全稱(chēng)廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(QDII)A，成立日期2019年3月7日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級分類(lèi)其他，基金規模0.17億元，基金總份額0.181億份，上市流通份額0.181億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李耀柱 劉杰，代銷(xiāo)機構銀行(共19家)，代銷(xiāo)機構證券(共67家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場(chǎng)交易依據。