設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中金MSCI低波動(dòng)指數C(006344)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-04-30 17:50 南方財富網(wǎng)

  中金MSCI低波動(dòng)指數C(006344)報告期2019年12月31日,銀行存款268210.36元,結算備付金42809.06元,存出保證金2512.77元,交易性金融資產(chǎn)17184322.11元,其中股票投資16285093.31元,債券投資899228.8元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款20077.65元,應收利息19154.59元,應收股利--元,應收申購款4230.51元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計17541317.05元。

  中金MSCI低波動(dòng)指數C(006344)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款200000元,應付證券清算款--元,應付贖回款78072.55元,應付管理人報酬10021.1元,應付托管費1431.58元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費115.75元,應付交易費用5860.24元,應交稅費--元,應付利息-16.9元,應付利潤--元,其他負債109730.21元,負債合計405214.53元。實(shí)收基金13681189.09元,未分配利潤3454913.43元,所有者權益合計17136102.52元,負債和所有者權益總計17541317.05元。

  基本信息:中金MSCI低波動(dòng)指數C基金代碼006344,基金全稱(chēng)中金MSCI中國A股國際低波動(dòng)指數發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)中金MSCI低波動(dòng)指數C,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金總份額0.004億份,上市流通份額0.004億份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商證券股份有限公司,基金經(jīng)理朱寶臣,代銷(xiāo)機構銀行(共3家),代銷(xiāo)機構證券(共12家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

官方微信


南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
最近中文字幕高清免费大全8