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融通月月添利定期開(kāi)放債券A(000437)利潤情況查詢(xún)

2021-04-30 17:52 南方財富網(wǎng)

  融通月月添利定期開(kāi)放債券A(000437)報告期2019年12月31日,收入44522050.92元。利息收入39483718.97元,其中存款利息收入84345.93元,債券利息收入38006509.02元,資產(chǎn)支持證券利息收入1287708.92元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入105155.1元。投資收益6326842.08元,其中股票投資收益--元,債券投資收益6008814.69元,基金投資收益318027.39元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益-1288510.13元,其他收入--元。費用13364980.85元。管理人報酬3330731.11元,托管費918531.51元,銷(xiāo)售服務(wù)費14482.47元,交易費用20904.67元,利息支出8700812.08元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出8700812.08元,減所得稅費用--元,其他費用243106.14元。利潤總額31157070.07元。

  基本信息:融通月月添利定期開(kāi)放債券A基金代碼000437,基金全稱(chēng)融通通啟一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)融通通啟一年定期開(kāi)放債券A,成立日期2014年8月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)穩健債券型,基金規模6.55億元,基金總份額6.316億份,上市流通份額6.316億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理朱浩然,代銷(xiāo)機構銀行(共14家),代銷(xiāo)機構證券(共28家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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