富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C最新凈值漲幅達0.06%，該基金分紅負債是什么情況？

　　富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C最新凈值漲幅達0.06%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　基金截至11月26日，累計凈值1.091，最新市場(chǎng)表現：?jiǎn)挝粌糁?.031，凈值增長(cháng)率漲0.06%，最新估值1.0304。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利111.45元，基金本期凈收益盈利95.81元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)11.39億，其中，債券投資11.39億，應收利息1650.62萬(wàn)，資產(chǎn)總計11.56億。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。