2021年第二季度安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?
2022-08-31 11:54 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的8月30日安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A(004521)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比80.59%,現金占凈比23.35%,合計凈資產(chǎn)900萬(wàn)元。
2022年第二季度基金行業(yè)配置
截至2022年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置23.35%,同類(lèi)平均44.06%,比同類(lèi)配置少20.71%;信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置18.50%,同類(lèi)平均2.78%,比同類(lèi)配置多15.72%;農、林、牧、漁業(yè)行業(yè)基金配置0.00%,同類(lèi)平均2.77%,比同類(lèi)配置少2.77%。
2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情
截至2021年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)股票有:分眾傳媒(002027),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為20.68%,本期累計買(mǎi)入金額為125.6萬(wàn)元;?低暎002415),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.96%,本期累計買(mǎi)入金額為66.58萬(wàn)元;中科創(chuàng )達(300496),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.46%,本期累計買(mǎi)入金額為63.56萬(wàn)元;比亞迪電子(00285),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.36%,本期累計買(mǎi)入金額為62.92萬(wàn)元等。
2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情
截至2021年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)股票有:分眾傳媒本期累計賣(mài)出金額為125.6萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為20.68%;?低暠酒诶塾嬞u(mài)出金額為66.58萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.96%;中科創(chuàng )達本期累計賣(mài)出金額為63.56萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.46%;比亞迪電子本期累計賣(mài)出金額為62.92萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.36%等。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A(004521)持有股票基金:美團-W、快手-W、國聯(lián)股份等,持倉比分別10.09%、6.98%、5.94%等,持股數分別為5400、8300、6000,持倉市值89.68萬(wàn)、61.99萬(wàn)、52.81萬(wàn)等。
2022年第一季度債券持倉詳情
截至2022年第一季度,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A(004521)持有債券:債券21國債06等,持倉比分別4.99%等,持倉市值43.15萬(wàn)等。
基金2020年利潤
截至2020年,安信工業(yè)4.0主題滬港深混合A收入合計156.61萬(wàn)元:利息收入2.79萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.77萬(wàn)元,債券利息收入146.92元。投資收益303.92萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負158.07萬(wàn)元,其他收入7.97萬(wàn)元。
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