南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?
2021-12-08 09:46 南方財富網(wǎng)
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅了幾次?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月7日南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至12月7日,南方優(yōu)選價(jià)值混合A最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.611,累計凈值3.853,凈值增長(cháng)率跌2.3%,最新估值1.649。
基金分紅
南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金成立于2008年6月18日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.49億元,基金總9537萬(wàn)份額,上市流通9537萬(wàn)份額,共分紅11次,累計分紅2.242元/份。
2021年第三季度債券持倉詳情
截至2021年第三季度,南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金(202011)持有債券立訊轉債(占0.10%),持倉市值為145.64萬(wàn);債券韋爾轉債(占0.05%),持倉市值為79.09萬(wàn);債券衛寧轉債(占0.05%),持倉市值為82.23萬(wàn)等。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,南方優(yōu)選價(jià)值混合A(202011)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)15.12億元,股票占凈比87.44%,債券占凈比0.20%,現金占凈比12.78%。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度,南方優(yōu)選價(jià)值混合A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(66.61%),同類(lèi)平均42.88%,比同類(lèi)配置多23.73%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(9.08%),同類(lèi)平均2.40%,比同類(lèi)配置多6.68%;金融業(yè)(5.19%),同類(lèi)平均5.79%,比同類(lèi)配置少0.6%。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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