7月12日南方榮光靈活配置混合C基金賺錢(qián)嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-13 06:38 南方財富網(wǎng)
7月12日南方榮光靈活配置混合C基金賺錢(qián)嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至7月12日南方榮光靈活配置混合C一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至7月12日,南方榮光靈活配置混合C市場(chǎng)表現:累計凈值1.5010,最新公布單位凈值1.5010,最新估值1.501。
基金季度利潤方面
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值2.44億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,南方榮光靈活配置混合C收入合計3255.83萬(wàn)元:利息收入1563.17萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入5.82萬(wàn)元,債券利息收入1504.88萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入31.78萬(wàn)元。投資收益2754.63萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益2567.63萬(wàn)元,債券投資收益117.73萬(wàn)元,股利收益69.26萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1070.79萬(wàn)元,其他收入8.82萬(wàn)元。
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