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1月14日易方達富華純債債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-01-26 17:14 南方財富網(wǎng)

  1月14日易方達富華純債債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月14日易方達富華純債債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至1月14日,該基金最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.0098,累計凈值1.0343,凈值增長(cháng)率漲0.02%,最新估值1.0096。

  基金季度利潤

  易方達掌柜季季盈理財債券B(005099)成立以來(lái)收益3.88%,今年以來(lái)收益0.6%,近一月收益0.79%,近三月收益1.8%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,易方達掌柜季季盈理財債券B收入合計232.11萬(wàn)元:利息收入201.22萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入1.71萬(wàn)元,債券利息收入194.25萬(wàn)元。投資虧7.83萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧7.83萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益35.33萬(wàn)元,其他收入3.39萬(wàn)元。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

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