2021年第四季度易方達瑞信混合E基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-03-09 15:14 南方財富網(wǎng)
2021年第四季度易方達瑞信混合E基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的易方達瑞信混合E基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至3月8日,易方達瑞信混合E(001442)累計凈值1.4660,最新公布單位凈值1.4080,凈值增長(cháng)率跌0.35%,最新估值1.413。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,易方達瑞信混合E(001442)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比16.19%,債券占凈比106.85%,現金占凈比2.43%,合計凈資產(chǎn)15.62億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,易方達瑞信混合E收入合計5659.75萬(wàn)元:利息收入2698.56萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入19.94萬(wàn)元,債券利息收入2579.95萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入元98.13萬(wàn)元。投資收益4782.87萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧1866.59萬(wàn)元,其他收入44.92萬(wàn)元。
數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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