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易方達科匯靈活配置混合基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-04-06 14:04 南方財富網(wǎng)

  易方達科匯靈活配置混合基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日易方達科匯靈活配置混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至4月1日,易方達科匯靈活配置混合(110012)累計凈值7.3900,最新單位凈值2.4430,凈值增長(cháng)率漲0.04%,最新估值2.442。

  基金分紅

  易方達科匯靈活配置混合基金成立于2008年10月9日,其份額日期2021年6月30日,基金規模5020萬(wàn)元,基金總1855萬(wàn)份額,上市流通1855萬(wàn)份額,共分紅12次,累計分紅1.248元/份。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,易方達科匯靈活配置混合(110012)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比71.64%,債券占凈比0.31%,現金占凈比29.08%,合計凈資產(chǎn)8.59億元。

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