2022年第一季度易方達瑞祥混合I基金持倉了哪些股票和債券?基金基本費率是多少?
2022-07-05 13:04 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度易方達瑞祥混合I基金持倉了哪些股票和債券?基金基本費率是多少?南方財富網(wǎng)為您整理的易方達瑞祥混合I基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,易方達瑞祥混合I(001835)持有股票基金:福斯特(603806)、陜西煤業(yè)(601225)、中國神華(601088)等,持倉比分別0.62%、0.60%、0.54%等,持股數分別為6.18萬(wàn)、41.55萬(wàn)、20.54萬(wàn),持倉市值701.36萬(wàn)、683.5萬(wàn)、611.48萬(wàn)等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,易方達瑞祥混合I(001835)持有債券:債券19吉利MTN001、債券21華潤控股MTN002B、債券20誠通10、債券22國開(kāi)01等,持倉比分別2.74%、2.73%、2.69%、2.65%等,持倉市值3116.56萬(wàn)、3104.22萬(wàn)、3056.63萬(wàn)、3010.1萬(wàn)等。
基金基本費率
該基金管理費為0.6元,基金托管費0.1元,直銷(xiāo)增購最小購買(mǎi)金額1元。
本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。
- 6月21日易方達中債1-3年國開(kāi)行債券指數A最新凈值
- 2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?它的基金公司
- 易方達科匯靈活配置混合基金累計分紅了12次,同公
- 6月20日易方達全球醫藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)(人民
- 易方達安心回饋混合基金怎么樣?該基金2020年利潤
- 6月21日易方達戰略新興產(chǎn)業(yè)股票C最新凈值是多少?
- 6月17日易方達悅浦一年持有期混合A一年來(lái)漲了多少
- 6月21日易方達資源行業(yè)混合最新單位凈值為1.3340
- 易方達純債1年定期開(kāi)放債券C最新單位凈值為1.0580
- 易方達恒益定開(kāi)債券發(fā)起式買(mǎi)的人多嗎?基金基本費