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易方達行業(yè)領(lǐng)先混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-06 12:45 南方財富網(wǎng)

  易方達行業(yè)領(lǐng)先混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月5日易方達行業(yè)領(lǐng)先混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  易方達行業(yè)領(lǐng)先混合(110015)截至7月5日,累計凈值5.1840,最新單位凈值4.3380,凈值增長(cháng)率跌0.16%,最新估值4.345。

  基金分紅

  易方達行業(yè)領(lǐng)先混合基金成立于2009年3月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2.23億元,基金總4858萬(wàn)份額,上市流通4858萬(wàn)份額,共分紅9次,累計分紅0.846元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,易方達行業(yè)領(lǐng)先混合收入合計3748.55萬(wàn)元:利息收入52.83萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入52.82萬(wàn)元,債券利息收入80.52元。投資收益3.87億元,其中投資收益方面,股票投資收益3.74億元,股利收益1306.16萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧3.53億元,其他收入238.44萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風(fēng)險;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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