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易方達瑞財混合I最新凈值跌幅達0.38%,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-12 13:07 南方財富網(wǎng)

  易方達瑞財混合I最新凈值跌幅達0.38%,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月11日易方達瑞財混合I基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至7月11日,易方達瑞財混合I(001802)最新市場(chǎng)表現:?jiǎn)挝粌糁?.0630,累計凈值1.4310,凈值增長(cháng)率跌0.38%,最新估值1.067。

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3278.78萬(wàn)元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.03元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,易方達瑞財混合I(001802)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比19.46%,債券占凈比109.65%,現金占凈比1.99%,合計凈資產(chǎn)12.17億元。

  數據由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

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