最新基金凈值排行2014號 基金名稱(chēng) 基金代碼 基金公司 最新凈值 累計凈值 基金回報 基金持倉 成立日期 購買(mǎi)
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1 工銀產(chǎn)業(yè)債A 000045 工銀瑞信基金 0.9950 0.9950 0.40% 2.16% 2013-03-29
2 工銀產(chǎn)業(yè)債B 000046 工銀瑞信基金 0.9910 0.9910 0.41% 2.16% 2013-03-29
3 工銀信用純債一年定開(kāi)債券A 000074 工銀瑞信基金 1.0360 — 0.39% 1.17% 2013-05-22
4 工銀信用純債一年定開(kāi)債券C 000077 工銀瑞信基金 1.0330 — 0.49% 1.18% 2013-05-22
5 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券A 000078 工銀瑞信基金 1.0310 — 0.39% 1.38% 2013-06-24
6 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券C 000079 工銀瑞信基金 1.0280 — 0.29% 1.28% 2013-06-24
7 工銀保本3號混合A 000195 工銀瑞信基金 1.0130 1.0130 0.30% 0.90% 2013-06-26
8 工銀保本3號混合B 000196 工銀瑞信基金 1.0090 1.0090 0.30% 0.90% 2013-06-26
9 工銀月月薪定期支付債券 000236 工銀瑞信基金 1.0230 1.0230 0.59% 1.69% 2013-08-14
10 工銀500A 150055 工銀瑞信基金 1.0102 1.1393 0.07% 0.50% 2012-01-31
11 工銀500B 150056 工銀瑞信基金 1.0437 1.0437 -4.92% 2.99% 2012-01-31
12 工銀100A 150112 工銀瑞信基金 1.0425 1.0869 0.07% 0.49% 2012-10-25
13 工銀100B 150113 工銀瑞信基金 0.7661 0.7661 -6.16% -5.49% 2012-10-25
14 工銀增利分級債券B 150128 工銀瑞信基金 0.7780 0.7780 -2.63% 1.30% 2013-03-06
15 深紅利 159905 工銀瑞信基金 0.6225 0.6225 -1.50% -3.65% 2010-11-05
16 工銀四季收益 164808 工銀瑞信基金 1.0040 1.2070 0.00% 1.62% 2011-02-10
17 工銀中證500指數 164809 工銀瑞信基金 1.0303 1.0819 -3.02% 2.00% 2012-01-31
18 工銀純債定期開(kāi)放債券 164810 工銀瑞信基金 1.0490 1.0510 0.48% 1.84% 2012-06-21
19 工銀深證100指數分級 164811 工銀瑞信基金 0.9043 0.9265 -2.67% -2.13% 2012-10-25
20 工銀增利分級債券A 164813 工銀瑞信基金 1.0210 1.0440 0.00% 0.29% 2013-03-06