基金分紅什么時(shí)候發(fā)放?基金分紅需要滿(mǎn)足什么條件呢
2021-01-16 17:03 南方財富網(wǎng)
基金分紅有三個(gè)發(fā)放時(shí)間,基金分紅的時(shí)間是以基金公司通告的,也就是基金分紅的時(shí)間是不確定的,一般買(mǎi)入基金一年內可能多次分紅,也可能不會(huì )分紅,并且基金分紅還需要滿(mǎn)足一定的條件。
基金分紅發(fā)放時(shí)間
1、權益登記日:在基金管理人進(jìn)行紅利分配當天,登記在冊的持有人都可以參加分紅,即權益登記日;
2、除息日:預先確定的某一個(gè)時(shí)間,然后從基金的資產(chǎn)中減去所分的分紅總額,就是除息日;
3、紅利發(fā)放日:投資者選擇紅利款和現金紅利方式的投資將于紅利發(fā)放日從基金賬戶(hù)劃出,是指向投資者派發(fā)紅利的日期。
基金分紅需要滿(mǎn)足的條件
1、在彌補了之前的年度的虧損以后,基金當年的收益還要有可分配的收益;
2、在將基金的收益進(jìn)行了分配以后,該基金的的面值仍需高于其單位凈值;
3、在基金投資的當期未出現凈虧損的情況。
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