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新華景氣行業(yè)混合A(009885)認購份額如何計算?基金費率是多少?

2020-08-25 10:11 互聯(lián)網(wǎng)

  新華景氣行業(yè)混合A(009885) 的認購份額如何計算?基金費率是多少?

管理費率 1.50%(每年) 托管費率 0.25%(每年) 銷(xiāo)售服務(wù)費率 0.00%(每年)

  注:管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。

認購費用(前端)
適用金額 適用期限 費率
小于50萬(wàn)元 --- 1.20%
大于等于50萬(wàn)元,小于200萬(wàn)元 --- 1.00%
大于等于200萬(wàn)元,小于500萬(wàn)元 --- 0.60%
大于等于500萬(wàn)元 --- 每筆1000元

  認購份額的計算

  1、本基金

  A類(lèi)基金份額計算公式如下:

  (1)認購費用適用固定金額時(shí):

  認購費用=固定金額凈認購金額=認購金額-認購費用

  認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發(fā)售面值

  (2)認購費用適用比例費率時(shí):

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額發(fā)售面值認購份額的計算保留到小數點(diǎn)后2位,小數點(diǎn)2位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

  例:某投資者投資5,000元認購本基金A類(lèi)基金份額,假定其認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為3元,認購費率為1.20%,則其可得到的
  

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