11月10日中信保誠穩益債券A一個(gè)月來(lái)收益0.36%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　11月10日中信保誠穩益債券A一個(gè)月來(lái)收益0.36%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日中信保誠穩益債券A基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　中信保誠穩益債券A（003287）截至11月10日，累計凈值1.1615，最新公布單位凈值1.0729，凈值增長(cháng)率漲0.02%，最新估值1.0727。

　　基金階段漲跌幅

　　中信保誠穩益債券A今年以來(lái)收益3.12%，近一月收益0.36%，近三月收益0.59%，近一年收益3.96%。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，中信保誠穩益債券A基金負債合計1277.5萬(wàn)元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款1196.99萬(wàn)元，應付管理人報酬39.42萬(wàn)元，應付托管費13.14萬(wàn)元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費3.93元，應付稅費4.2萬(wàn)元，應付利息3751.84元，其他負債21.9萬(wàn)元。

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