為什么要進(jìn)行量化投資選股?

　　為什么要進(jìn)行量化投資選股?

　　量化策略來(lái)自于歷史經(jīng)驗，它通過(guò)對數據精確的計算來(lái)發(fā)現并利用投資市場(chǎng)歷史上所展現出來(lái)的規律性，并假設這種規律在未來(lái)繼續有效。

　　我們?yōu)槭裁匆�進(jìn)行量化投資?它有什么相對優(yōu)勢?

　　1、從對歷史的認識來(lái)看，基本面分析看似全面卻并不見(jiàn)得準確。人的大腦已開(kāi)發(fā)的功能有限，難以正確處理紛繁復雜的海量信息。某些信息被主觀(guān)放大，另外一些信息則會(huì )被忽略，這很容易導致人們的認知出現偏差甚至是錯誤，這將對未來(lái)的投資產(chǎn)生誤導。而計算機對于輸入的全部信息都會(huì )平等地加以考察.對 每個(gè)因素所發(fā)揮的歷史作用都能進(jìn)行精確的測量，也就是說(shuō)，它在有限的信息范圍內能做到準確全面的處理。當然，準確全面的程度有賴(lài)于使用計算機的人的能力， 但從方法論的角度來(lái)說(shuō)，它無(wú)疑是最精確的。

　　2、從投資決策方面來(lái)說(shuō)，基本面派難以做到足夠的客觀(guān)，主觀(guān)感性的影響無(wú)處不在。即使經(jīng)歷相似的投資者在面對同樣的信息時(shí)也會(huì )得出不同的判斷， 同一個(gè)人在不同環(huán)境中也可能作出完全迥異的操作，顯然人為主觀(guān)因素(包括喜好、心情、性格等)都產(chǎn)生了非常重要的影響。當然這并不是要否定主觀(guān)感性，而是想說(shuō)明人為主觀(guān)很可能會(huì )使得投資者放棄理性的思考，扭曲對客觀(guān)事實(shí)的理解。而冷冰冰的計算機程序足以克服人性的弱點(diǎn)，它能夠非常忠實(shí)地執行模型開(kāi)發(fā)者所完成的理性的研究成果，而不受其他因素的干擾。同樣的信息輸入，它得出的結論是唯一的、明確的，并且足夠客觀(guān)、足夠理性。

　　3、量化投資可以大大減輕人腦的負荷，幫助人們進(jìn)行更高效的投資。計算機程序可以同時(shí)處理大量的信息。例如數量選股模型可以在輸入千萬(wàn)個(gè)數據后 快速批量地輸出股票組合，而人腦如果要選出同樣的組合恐怕需要好幾個(gè)月的辛勤勞作，卻并不見(jiàn)得能取得更好的成績(jì)。另外計算機還能不知疲倦地工作，這會(huì )顯著(zhù)提高投資者把握機會(huì )的幾率。

　　因此，開(kāi)展量化方面的投資和研究是非常有必要的，它將對傳統投資起到非常好的補充和提升作用。我們不可因為長(cháng)期資本管理公司的破產(chǎn)就產(chǎn)生恐俱心理，而致因噎廢食。量化模型是很優(yōu)秀的投資工具，結果好壞的關(guān)健在于開(kāi)發(fā)者和使用者如何運用，而不應歸咎于量化手段本身。

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