南方財富網(wǎng)小編為大家介紹如何計算莊家持倉量和成本
兵法云：知已知彼，方能百戰百勝。投資者要想在股市中生存和發(fā)展，就必須跟莊。要跟莊，就必須摸清莊家的底細，最重要的當然是莊家的持倉量和成本。這兩樣是莊家的最高機密，是不可能泄露的，我們怎樣才能從Ｋ線(xiàn)圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本呢？據認真分析和研究，認為用換手率來(lái)計算應當是準確的。
換手率的計算公式為成交量除以流通股總數乘以100％。因為我們要計算的是從莊家開(kāi)始建倉到開(kāi)始拉升時(shí)這段時(shí)間的總換手率，因此，根據經(jīng)驗，以周線(xiàn)圖的參考意義最大。
參看個(gè)股的周Ｋ線(xiàn)圖，周均線(xiàn)參數可設定為2、10、20，當周Ｋ線(xiàn)圖的均線(xiàn)系統呈多頭排列時(shí)，就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時(shí)，個(gè)股的成交量才會(huì )在低位持續放大，這是莊家建倉的特征。正因為籌碼的供不應求，使股價(jià)逐步上升，才使周K線(xiàn)的均線(xiàn)系統呈多頭排列，我們也就可初步認定找到了莊家。
無(wú)論是短線(xiàn)、中線(xiàn)還是長(cháng)線(xiàn)莊家，其控盤(pán)程度最少都應在20％以上，只有控盤(pán)達到20％的股票才做得起來(lái)，少于20％除非大市極好，否則是做不了莊的。如果控盤(pán)在20％－40％之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；如果控盤(pán)量在40％－60％之間，這只股票的活躍程度更好，空間更大，這個(gè)程度就達到了相對控盤(pán)；若超過(guò)60％的控盤(pán)量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤(pán)，大黑馬大多產(chǎn)生在這種控盤(pán)區。
為什么會(huì )有這種規律呢？因為一只股票流通量的20％一般是鎖定不動(dòng)的，這些是絕對的長(cháng)線(xiàn)投資者。而剩余的80％流通籌碼中，只有其中的20％是最活躍的浮動(dòng)籌碼，如果你把這20％的籌碼收集完畢，市場(chǎng)上就很少浮籌了，所以能夠大體控盤(pán)。而最后的60％就是相對穩定的籌碼，若莊家再吸納一半，即30％，那么莊家手中的籌碼就是50％的控盤(pán)，加上長(cháng)線(xiàn)投資者的20％，等于莊家控制了70％的籌碼。這樣，莊家就能控制股
價(jià)的運動(dòng)方向。這也是大多數莊家所采用的控盤(pán)程度。若莊家控盤(pán)60％以上，外面的浮籌只有20％。莊家就可以隨心所欲的控制股價(jià)。投資者要跟莊時(shí)，最好跟持倉量超過(guò)50％的莊。當然持倉量越大越好，因為升幅與持倉量大體呈正比的關(guān)系。
一般而言，股價(jià)在上升時(shí)莊家占的成交量為30％左右，而在下跌時(shí)為20％，而上漲時(shí)放量，下跌時(shí)縮量，我們可初步假設放量：縮量＝2：1，則在一段時(shí)間內，莊家持倉量為(2×30％)－(1×20％)＝60％－20％＝40％，即在上升時(shí)換手率為100％，以及下跌時(shí)換手率亦為100％時(shí)，莊家的控籌程度初算結果。
但這樣計算過(guò)于復雜，我們可粗略計算，在這段換手總率為200％的時(shí)間內，莊家可能持籌40％，則當換手總率為100％時(shí)可吸納的籌碼應為(40％)／(200％)×100％＝20％。
我們從周KD指標低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時(shí)開(kāi)始計算，至你所計算的那一周為止，把各周成交量加起來(lái)為周成交量總量，然后再除以流通盤(pán)再乘以100％，即為換手總率。若換手總率為100％時(shí)，主力的持倉量為20％，若換手總率為200％時(shí)，莊家的持倉量為40％，若換手總率為300％時(shí)，莊家的持倉量為60％，若換手總率為400％時(shí)，莊家的持倉量為80％。這是依據每換手100％，莊家可吸籌20％的結果推算的，依此類(lèi)推。
一般而言，當換手總率達到200％時(shí)，莊家會(huì )加快吸籌，拉高建倉，因為低價(jià)籌碼已沒(méi)有了，這是短線(xiàn)介入的良機，而當換手總率達到300％時(shí)，莊家基本都已吸足籌碼，接下來(lái)莊家是急速拉升或強行洗盤(pán)，應從盤(pán)口去把握主力的意圖和動(dòng)向，切忌盲目冒進(jìn)而被動(dòng)地從短線(xiàn)變?yōu)橹芯�(xiàn)，這時(shí)，我們就要參考一下短線(xiàn)指標KDJ了，特別是60分鐘KDJ指標，若處于較高位置，可等待指標調低后再介入。這樣既可提高資金的利用率又可避免短線(xiàn)被套。
通過(guò)計算換手總率，我們就可大致判斷主力的建倉及鎖籌程度，這樣可使自己的利潤最大化、時(shí)間最短化。特別對分析那些剛上市不久的新股準確率較高。在平時(shí)的看盤(pán)中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過(guò)300％的個(gè)股，然后綜合其日K線(xiàn)、成交量以及結合一些技術(shù)指標來(lái)把握介入的最佳時(shí)機，必有厚報。
接著(zhù)，我們還要計算莊家的成本，我們將采用下列兩種方法來(lái)估算：
1、若你用分析軟件則最簡(jiǎn)單，用相應的鍵就可估算出換手率及成本價(jià)，這是最精確的算法；
2、一般而言，中線(xiàn)莊家建倉時(shí)間大約在40－60天，即8－12周，取其平均值為10周，則從周K線(xiàn)圖上，10周均價(jià)線(xiàn)我們可客觀(guān)認為是主力的成本區這種算法有一定的誤差，但不會(huì )偏差10％。
作為一個(gè)莊家，其操盤(pán)的個(gè)股升幅最少在50％以上，多數為100％。一般而言，一個(gè)股票從一波行情的最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的升幅若為100％，則莊家的正常利潤是40％，我們把主力的成本算出以后，然后在這價(jià)位上乘以150％，即為莊家的最低目標位，不管道路是多么曲折，股價(jià)遲早都會(huì )到達這個(gè)價(jià)位，因為莊家若非迫不得已，絕不會(huì )虧損離場(chǎng)，莊家資金大，進(jìn)出兩難，有時(shí)，你也拋也拋不出去呢？這是莊家永遠的心痛。
這就是我們所應算出來(lái)的莊家的底細，我們看清了莊家的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再懼怕莊家的軟硬兼施，看清了股價(jià)的漲跌，不過(guò)是莊家跟我們玩的心理游戲，如此這般，豈有不勝之理？
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