石墨是一種戰略資源，素有“黑金子”的美稱(chēng)，不僅普遍應用于一般工業(yè)和消費領(lǐng)域，還廣泛用于一些特殊的工業(yè)領(lǐng)域。我國石墨礦儲量占世界總儲量的75%，生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的72%，石墨是我國少有的幾種具有國際競爭優(yōu)勢的礦產(chǎn)之一。石墨烯是一種技術(shù)含量非常高、應用潛力非常廣泛的碳材料，具有高導電性、高韌度、高強度、超大比表面積等特點(diǎn)，在半導體產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)、鋰離子電池、航天、軍工、新一代顯示器等傳統領(lǐng)域和新能源、新材料等新興領(lǐng)域都將帶來(lái)革命性的技術(shù)進(jìn)步。
1、方大炭素(600516)：
公司以“礦”助“碳”的發(fā)展邏輯，公司通過(guò)投資其他礦業(yè)項目及開(kāi)發(fā)自有礦山，為發(fā)展碳素產(chǎn)業(yè)提供穩定現金流。此次公司收購佳金礦業(yè)60%股權是對這一邏輯的強化。此次收購為做大做強公司業(yè)務(wù)，拓展公司發(fā)展領(lǐng)域，提升公司競爭力，增強公司投資效益提供了保障。該礦正處于建設初期，預計在2013 年之后給公司創(chuàng )造業(yè)績(jì)。公司7月份針對特種石墨和針狀焦項目發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行預案， 擬募集資金28 億元，公司將通過(guò)運作該筆資金解決收購佳金礦業(yè)股權及后期開(kāi)發(fā)中一定的資金問(wèn)題。我們認為公司的先增發(fā)、后收購是在綜合考量風(fēng)險后的有計劃、有步驟操作，短期內對公司經(jīng)營(yíng)不會(huì )造成影響。初步核算收購價(jià)格在3000 萬(wàn)元以上，但目前該礦還屬于勘探階段，后期開(kāi)發(fā)、基礎設施建設等需要更大筆資金。
2、博云新材(002297)：
公司汽車(chē)剎車(chē)片和高性能模具材料技改工程有望在下半年順利投產(chǎn)，將打破公司目前產(chǎn)能瓶頸，助推公司收入快速增長(cháng)。公司自從去年7月與Honeywell公司聯(lián)合中標取得C919大飛機機輪、剎車(chē)系統獨家供應商開(kāi)始，一直與其保持密切合作，積極推進(jìn)合資公司的組建。如若聯(lián)手成功將有助于公司逐漸打入歐美飛機市場(chǎng)，為公司增長(cháng)打開(kāi)新空間�！ �
3、中鋼吉炭(000928)：
江城500噸碳纖維項目9月份完工。公司在江城建設的500噸碳纖維項目，預計9月份可以完工，經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)等程序后，預計明年底、后年初可以達到正常盈利水平。500噸碳纖維項目完工后，公司將繼續建設1500碳纖維噸項目。碳纖維市場(chǎng)前景巨大，風(fēng)電、電纜等行業(yè)為主要下游。根據風(fēng)電行業(yè)相關(guān)標準，2兆瓦以上風(fēng)電設備必須采用碳纖維材料，隨著(zhù)國內風(fēng)電裝置大量建設，碳纖維需求量將有爆發(fā)式增長(cháng)；碳纖維另外一個(gè)重要應用領(lǐng)域是電纜骨架材料，這也是未來(lái)公司碳纖維的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。目前國內碳纖維年需求總量大概在1.6W-2W噸左右，公司2000噸達產(chǎn)后，將成為最大的國內碳纖維企業(yè)；但市場(chǎng)供需缺口仍然巨大。神舟碳纖維主要生產(chǎn)高端軍品，年產(chǎn)能10噸。全資子公司神舟碳纖維目前擁有10噸碳纖維產(chǎn)能，主要做高端軍品，目前該領(lǐng)域國內只有公司有產(chǎn)品產(chǎn)出。軍品領(lǐng)域國內每年需求量在26噸左右，因此供需缺口也比較大。
4、安泰科技(000969)：
稀土已經(jīng)成為鋼研集團的優(yōu)先戰略，安泰科技將是最大受益者。安泰科技依托鋼研集團強大的技術(shù)力量，高端稀土永磁研發(fā)起步較早，技術(shù)水平國內領(lǐng)先。產(chǎn)研一體化的研究團隊恰恰是國內其他稀土永磁企業(yè)缺乏的；山東微山湖稀土有限公司主要從事微山湖礦輕稀土原料的開(kāi)采。微山湖礦是山東省唯一的稀土資源生產(chǎn)基地，也是目前國內三大輕稀土基地之一。集團收購微山稀土但解決游稀土原材料供給瓶頸后，公司已然占據了全產(chǎn)業(yè)鏈(原料-技術(shù)研發(fā)-生產(chǎn)-下游制品)的制高點(diǎn)；目前安泰科技的高端釹鐵硼產(chǎn)能已達到3000噸，用于風(fēng)電設備等新能源產(chǎn)業(yè)，附加值遠高于普通釹鐵硼產(chǎn)品。未來(lái)稀土行業(yè)整合預期增強。集團和股份公司同時(shí)進(jìn)入到稀土產(chǎn)業(yè)上下游，將形成一定的同業(yè)競爭，因此未來(lái)鋼研集團和公司稀土產(chǎn)業(yè)的整合預期明顯存在，同時(shí)，涉足稀土產(chǎn)業(yè)而帶來(lái)的資金壓力將促使鋼研集團盡早做資本運營(yíng)的安排。
4、新華錦(600735)：
2011年公司繼續將錫材加工的拓展作為戰略發(fā)展核心，力爭擴大錫材加工業(yè)務(wù)訂單，通過(guò)部分核心客戶(hù)的認證，進(jìn)入其供應商體系。在全球主要封裝企業(yè)中，公司目前已通過(guò)日月光、富士康、華碩、三星半導體等的認證，并已開(kāi)始接受訂單；Amkor、意法半導體、南通富士通微電子等企業(yè)的認證工作也在有序推進(jìn)。2011年3月的日本地震嚴重損害了日本千住金屬工業(yè)(占全球70%市場(chǎng)份額的BGA錫球最大供應商)的生產(chǎn)銷(xiāo)售，我們判斷這必將迫使各封裝企業(yè)重新考量其關(guān)鍵材料供應系統的穩健性，多元化其供應商，加快推進(jìn)對新華錦等潛在供應商的認證評估進(jìn)程。BGA錫球材料當前采購體系過(guò)度集中的格局有望順勢改變，潛在進(jìn)入者機遇凸顯。
5、四方達(300179)：
由于國內聚晶超硬復合材料產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，我們認為其發(fā)展需主要解決兩個(gè)層面的問(wèn)題。一個(gè)是技術(shù)層面的問(wèn)題，即先能夠拿出高技術(shù)含量的產(chǎn)品與國外產(chǎn)品在一些領(lǐng)域展開(kāi)競爭，逐步蠶食國外廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額。目前這一趨勢已經(jīng)開(kāi)始。另一個(gè)層面是價(jià)格的問(wèn)題，即能夠逐步提升制備工藝，降低成本，并逐步在一些可能的領(lǐng)域內加快對硬質(zhì)合金的取代，或以復合材料的形勢滲透。從趨勢上講，這兩個(gè)方面都沒(méi)有問(wèn)題，需重點(diǎn)關(guān)注的是過(guò)程的快慢。
6、中國寶安(000009)：
公司大股東一直以來(lái)沒(méi)有增持過(guò)股權，使得寶安公司股權較為分散。本次股東大會(huì )通過(guò)的7500萬(wàn)股股權激勵也僅占公司股本的6.88%。對于公司領(lǐng)導團隊控股較低的問(wèn)題，公司高管表示，增持股權還需量力而行，長(cháng)期以來(lái)公司面臨現金不足的問(wèn)題，高管沒(méi)有足夠的資金來(lái)增持股權。2010年公司購買(mǎi)椰島的資金也是通過(guò)銀行貸款解決的，所以公司高管只有在現金充裕的情況下才會(huì )考慮增持股份一事。大概是四年前，公司總經(jīng)理看到關(guān)于石墨烯的資料，由于公司主營(yíng)產(chǎn)品中有石墨這一品種，因此要求研發(fā)團隊進(jìn)一步開(kāi)發(fā)研究，現在是深圳貝特瑞的納米子公司進(jìn)行研發(fā)。目前已完成石墨烯制備工藝的小試，正在進(jìn)行中試，并已提交了該產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的發(fā)明專(zhuān)利申請一項，還沒(méi)有具體的產(chǎn)量時(shí)間表。石墨烯的需要主要還是靠下游驅動(dòng)，從實(shí)驗到量產(chǎn)不是短期之內可以看到的，但是對其未來(lái)發(fā)展前景還是非常樂(lè )觀(guān)的。公司內部有一個(gè)到2020年分三步走的目標規劃，其中包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入、利潤、公司市值等指標在內。在第一階段發(fā)展到2010年，各指標均超額完成，在修訂下一個(gè)五年規劃后，公司將在2015年時(shí)上一個(gè)大臺階。公司未來(lái)是以高科技中的新材料產(chǎn)品發(fā)展為主，可能會(huì )涉及到一些新興產(chǎn)業(yè)、軍工等。在新能源方面，公司采取提前布局，全面發(fā)展的策略，目前發(fā)展勢頭迅猛，已經(jīng)可以覆蓋新能源汽車(chē)整條產(chǎn)業(yè)鏈，子公司業(yè)務(wù)涵蓋正極、負極等電池材料、電機及其控制器、電池檢測設備、電池管理系統、新能源汽車(chē)充電站等新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵環(huán)節。（南方財富網(wǎng)個(gè)股頻道）
（責任編輯：張曉軒）