PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)？PTA交易的風(fēng)險管理

　　PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)?PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的盈虧是10元。

　　PTA期貨在我國鄭州商品交易所上市，交易品種是精對苯二甲酸，代碼是TA。PTA期貨的交易單位是5噸/手，最小變動(dòng)價(jià)位是2元/噸，因此，由交易單位×最小變動(dòng)價(jià)位計算可得，一手PTA期貨盤(pán)中波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的盈虧是10元。

　　PTA交易的風(fēng)險管理：

　　1、套利風(fēng)險管理

　　PTA期貨市場(chǎng)套利分為跨期套利和基差套利兩種模式，其中跨期套利的風(fēng)險點(diǎn)主要集中在反套(賣(mài)近月合約買(mǎi)遠月合約)，因為PTA這兩年供需改善，疊加產(chǎn)能集中度較高，供應商對現貨和近月定價(jià)能力相對較強，如果在近月合約交割前面臨的是供需去庫存，此時(shí)即使近遠月價(jià)差已經(jīng)過(guò)大，做反套頭寸也要注意潛在風(fēng)險，除非手頭有現貨頭寸。

　　2、套保風(fēng)險管理

　　企業(yè)在利用PTA期貨套期保值過(guò)程中一定要謹防套保變投機，始終做到現貨頭寸和期貨頭寸相反;其次注意擇時(shí)的問(wèn)題，即在市場(chǎng)對自己現貨頭寸不利時(shí)才做套期保值，而不是全天候套保;第三注意套保倉位的管理，不能做超出自己現貨體量的期貨頭寸;第四是設好止損，當期貨價(jià)格運行方向朝套保交易頭寸不利，且出現一定程度的虧損后，這時(shí)要重新評判市場(chǎng)風(fēng)險點(diǎn)和套保初衷，綜合評判是否需要止損處理。

　　3、風(fēng)險管理

　　第一點(diǎn)就是要注意倉位管理，其次是要注意即時(shí)止損;第三就是要注意供需基本面的研判盡量把握住PTA期貨價(jià)格的運行趨勢，做到宏觀(guān)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)三位一體研判后的一致性方向性下單交易可能會(huì )有較大勝算。若宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)矛盾方向不一致，這時(shí)候就較難有大行情，震蕩概率大，可以輕倉或者不參與交易。