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博時(shí)富華純債債券基金賺錢(qián)嗎?該基金分紅負債是什么情況?

2022-06-11 10:51 南方財富網(wǎng)

  博時(shí)富華純債債券基金賺錢(qián)嗎?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月10日博時(shí)富華純債債券基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  截至6月10日,博時(shí)富華純債債券(003730)最新公布單位凈值1.0930,累計凈值1.2393,最新估值1.0926,凈值增長(cháng)率漲0.04%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值11.06億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實(shí)收基金10.01億,未分配利潤1.05億,所有者權益合計11.06億。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內容不構成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

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