封閉式基金隱含收益率(10.12)

大盤(pán)基金的隱含收益率

基金代碼

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

管理公司

到期日期

基金

份額凈值 (元)

收盤(pán)價(jià)(元)

隱含收益率

折/溢價(jià)率

規模(億份)

150001

瑞福進(jìn)取

國投瑞銀

30

1.633

1.451

12.54%

-11.15%

150002

大成優(yōu)選

大成

47

1.276

1.112

14.75%

-12.85%

184706

天華

銀華

2009-7-11

25

2.7449

2.106

30.34%

-23.28%

184692

裕隆

博時(shí)

2014-6-14

30

3.9942

2.946

35.58%

-26.24%

184722

久嘉

長(cháng)城

2017-7-5

20

4.3929

3.119

40.84%

-29.00%

184688

開(kāi)元

南方

2013-3-27

20

3.6415

2.569

41.75%

-29.45%

500008

興華

華夏

2013-4-28

20

3.8515

2.697

42.81%

-29.98%

500002

泰和

嘉實(shí)

2014-4-7

20

3.4788

2.433

42.98%

-30.06%

500056

科瑞

易方達

2017-3-12

30

4.2908

2.964

44.76%

-30.92%

500003

安信

華安

2013-6-22

20

3.4924

2.409

44.97%

-31.02%

184698

天元

南方

2014-8-25

30

3.6703

2.531

45.01%

-31.04%

500009

安順

華安

2014-6-14

30

3.1992

2.184

46.48%

-31.73%

500006

裕陽(yáng)

博時(shí)

2013-7-25

20

3.822

2.604

46.77%

-31.87%

184689

普惠

鵬華

2014-1-6

20

4.1331

2.761

49.70%

-33.20%

500058

銀豐

銀河

2017-8-14

30

2.484

1.649

50.64%

-33.62%

500005

漢盛

富國

2014-5-9

20

3.6529

2.421

50.88%

-33.72%

184693

普豐

鵬華

2014-7-14

30

3.3814

2.236

51.23%

-33.87%

500001

金泰

國泰

2013-3-27

20

3.9215

2.583

51.82%

-34.13%

184691

景宏

大成

2014-5-5

20

3.4169

2.249

51.93%

-34.18%

184728

鴻陽(yáng)

寶盈

2016-12-9

20

2.8716

1.879

52.83%

-34.57%

500038

通乾

融通

2016-8-28

20

3.3911

2.214

53.17%

-34.71%

184721

豐和

嘉實(shí)

2017-3-22

30

3.1384

2.043

53.62%

-34.90%

500018

興和

華夏

2014-7-13

30

3.2761

2.127

54.02%

-35.08%

184701

景福

大成

2014-12-30

30

3.2412

2.094

54.79%

-35.39%

184699

同盛

長(cháng)盛

2014-11-5

30

3.0449

1.965

54.96%

-35.47%

184690

同益

長(cháng)盛

2014-4-8

20

3.3042

2.129

55.20%

-35.57%

500011

金鑫

國泰

2014-10-20

30

3.2389

2.081

55.64%

-35.75%

500015

漢興

富國

2014-12-30

30

2.6262

1.647

59.45%

-37.29%

平均值

46.05%

-31.07%

小盤(pán)基金的隱含收益率

基金代碼

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

管理公司

到期日期

基金

份額凈值 (元)

收盤(pán)價(jià)(元)

隱含收益率

折/溢價(jià)率

規模(億份)

500007

景陽(yáng)

大成

2007-12-31

10

4.3202

3.973

8.74%

-8.04%

500029

科訊

易方達

2008-1-11

8

3.7933

3.539

7.19%

-6.70%

184719

融鑫

國投瑞銀

2008-2-4

8

4.5116

3.548

27.16%

-21.36%

184700

鴻飛

寶盈

2008-4-14

5

3.6379

3.309

9.94%

-9.04%

184712

科匯

易方達

2008-12-13

8

4.8679

4.089

19.05%

-16.00%

184713

科翔

易方達

2008-12-13

8

5.4287

4.58

18.53%

-15.63%

500025

漢鼎

富國

2008-12-31

5

2.4899

2.04

22.05%

-18.07%

184703

金盛

國泰

2009-11-30

5

4.3653

3.57

22.28%

-18.22%

184705

裕澤

博時(shí)

2011-5-31

5

3.7912

2.75

37.86%

-27.46%

平均值

19.20%

-15.61%