11月9日嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金怎么樣？基金有哪些投資組合？

　　11月9日嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金怎么樣？基金有哪些投資組合？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月9日，該基金累計凈值3.962，最新公布單位凈值2.36，凈值增長(cháng)率漲1.38%，最新估值2.328。

　　基金季度利潤

　　嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合成立以來(lái)收益247.76%，近一月下降4.41%，近一年收益0.95%，近三年收益135.94%。

　　2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合（070099）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)25.39億元，股票占凈比93.95%，債券占凈比5.09%，現金占凈比1.18%。

　　2021年第三季度基金行業(yè)配置

　　截至2021年第三季度，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（65.63%），同類(lèi)平均41.68%，比同類(lèi)配置多23.95%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（11.43%），同類(lèi)平均2.51%，比同類(lèi)配置多8.92%；衛生和社會(huì )工作（10.83%），同類(lèi)平均3.09%，比同類(lèi)配置多7.74%。

　　2021年第三季度基金持倉詳情

　　截至2021年第三季度，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合（070099）持有股票圣邦股份（占6.67%）：持股為50.9萬(wàn)，持倉市值為1.69億；昭衍新藥（占6.18%）：持股為99.37萬(wàn)，持倉市值為1.57億；山西汾酒（占5.77%）：持股為46.47萬(wàn)，持倉市值為1.47億等。

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