11月9日嘉實(shí)穩華純債債券C最新凈值是多少？2021年第二季度基金負債是什么情況？

　　11月9日嘉實(shí)穩華純債債券C最新凈值是多少？2021年第二季度基金負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日嘉實(shí)穩華純債債券C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　基金截至11月9日，累計凈值1.0153，最新單位凈值1.0153，凈值增長(cháng)率跌0.01%，最新估值1.0154。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值2196.93萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

　　2021年第二季度基金負債

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)穩華純債債券C基金資產(chǎn)總計55.13億元，銀行存款2005.1萬(wàn)元，結算備付金2634.58萬(wàn)元，存出保證金1111.9萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)52.97億元。

　　本文相關(guān)數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準。