12月7日北信瑞豐平安中國主題混合近三月以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2021-12-08 14:01 南方財富網(wǎng)
12月7日北信瑞豐平安中國主題混合近三月以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月7日北信瑞豐平安中國主題混合基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至12月7日,北信瑞豐平安中國主題混合(001154)市場(chǎng)表現:累計凈值1.372,最新單位凈值1.372,凈值增長(cháng)率漲0.73%,最新估值1.362。
基金階段漲跌幅
北信瑞豐平安中國主題混合(001154)成立以來(lái)收益37.2%,今年以來(lái)收益5.54%,近一月收益4.89%,近三月收益2.08%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,北信瑞豐平安中國主題混合收入合計132.21萬(wàn)元:利息收入3.71萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5萬(wàn)元。投資收益638.17萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益633.97萬(wàn)元,股利收益4.2萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧510.11萬(wàn)元,其他收入4431.04元。
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