12月22日民生加銀鑫享債券A累計凈值為1.0288元,基金前端申購費是多少?
2021-12-23 23:08 南方財富網(wǎng)
12月22日民生加銀鑫享債券A累計凈值為1.0288元,基金前端申購費是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月22日民生加銀鑫享債券A基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
民生加銀鑫享債券A截至12月22日,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.0208,累計凈值1.0288,最新估值1.0326,凈值增長(cháng)率跌1.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利4414.95萬(wàn)元,基金本期凈收益虧1296.25萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值33.42億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2元。
基金前端申購費
該基金前端申購稅率費為500元。
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