基金份額凈值計算公式

    基金份額凈值計算公式：基金份額凈值
　　基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負債）/基金總份額 （1）
　　其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；
　　基金總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
　　基金總份額是指當時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數。（南方財富網(wǎng)基金頻道）