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基金收益分配指的是?

2012/11/27 9:37:08   來(lái)源:本站原創(chuàng )   佚名
    

  基金收益分配

  1.基金收益

  2.基金凈收益

  3.權益登記日

  4.除息日

  5.紅利再投資

  1.基金收益

  基金收益是指基金資產(chǎn)在運作過(guò)程中所產(chǎn)生的超過(guò)自身價(jià)值的部分。具體地說(shuō),基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、存款利息和其他收入。

  2.基金凈收益

  基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

  3.權益登記日

  權益登記日是基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí),需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以參加分紅,定出的這一天就是股權登記日。也就說(shuō),在權益登記日當天仍持有或申購南方穩健成長(cháng)基金并得到確認的投資者均可享受此次分紅。

  4.除息日

  除息日是權益登記日(T日)后的第一個(gè)工作日,即T+1日。

  5.紅利再投資

  紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資于基金,并折算成相應數量的基金單位這實(shí)際上是將應分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
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