為何基金份額凈值會(huì )滯后一天公布呢？

　　問(wèn)：為什么基金份額凈值會(huì )滯后一天公布？

　　答：由于基金凈值的處理速度受到多方因素的影響，所以，每日基金公司網(wǎng)站公布份額凈值的時(shí)間并不相同。

　　基金份額凈值的計算有著(zhù)一系列的過(guò)程，主要包括：收市后需等待交易所和銀行間市場(chǎng)證券的數據，包括品種、數量、價(jià)格、資金等；收到所有數據后基金公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始進(jìn)行估值和計算凈值；基金份額凈值計算完畢后，與各托管銀行進(jìn)行復核；托管銀行將已復核完畢的基金份額凈值公告回復給基金公司之后，基金公司才能進(jìn)行基金份額凈值發(fā)布；如果托管行和基金公司計算出的基金份額凈值有誤差，雙方必須重新核查，直待完全無(wú)誤后，基金公司才可進(jìn)行凈值發(fā)布。由此可見(jiàn)，如果基金凈值的計算在任何一個(gè)環(huán)節出現了延誤都會(huì )導致基金份額凈值公布時(shí)間的延后。

　　問(wèn)：什么是開(kāi)放式基金的權益登記日和紅利發(fā)放日？

　　答：權益登記日指注冊登記人確認投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益，權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。投資者如需要修改該基金的分紅方式，則必須在權益登記日之前修改才能生效。

　　紅利發(fā)放日指向投資者派發(fā)紅利的日期。選擇紅利再投資的投資者，所獲得的基金份額將按公告的除權后的基金份額凈值為基準計算其再投資份額；選擇現金分紅的投資者，其分紅資金將于紅利發(fā)放日從基金托管賬戶(hù)劃出。

　　問(wèn)：在基金分紅之前何時(shí)修改分紅方式才可能生效？

　　答：分紅方式修改屬于交易類(lèi)業(yè)務(wù)，T+1才能確認是否修改成功。故客戶(hù)若想在分紅前修改分紅方式則必須在權益登記日之前的工作日去修改才有可能生效。

　　問(wèn)：什么時(shí)候申購開(kāi)放式基金可以享受分紅？

　　答：每次分紅都會(huì )提前公告分紅相關(guān)公告，公告上一般會(huì )具體列明每次分紅的權益登記日，只要在權益登記日持有所分紅的基金份額即可享受當次分紅。

　　問(wèn)：紅利再投資部分是否收取申購費？

　　答：目前選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　問(wèn)：目前開(kāi)放式基金默認的分紅方式是什么？

　　答：目前開(kāi)放式基金默認的分紅方式是現金分紅。長(cháng)盛貨幣基金只有紅利再投資一種分紅方式。