基金購買(mǎi)凈值是按什么時(shí)間算的?基金購買(mǎi)計算公式?
2019-04-11 15:52 金投網(wǎng)
基金購買(mǎi)凈值是按什么時(shí)間算的?基金購買(mǎi)計算公式?
基金凈值是影響基金收益非常重要的一個(gè)指標,所以基民朋友對于基金凈值都非常在意。那基金在購買(mǎi)的時(shí)候其凈值是按什么時(shí)間算的呢?如果你不知道,請讓小編來(lái)告訴你。
基金購買(mǎi)凈值是按什么時(shí)間算的?
今天下午三點(diǎn)以前申請購買(mǎi)的基金,明天得到確認,購買(mǎi)基金份額(單位)凈值是按今天的算,該凈值晚上八點(diǎn)左右在公司網(wǎng)站上可查到,也可在金融街網(wǎng)站基金頻道等處查到。
由于申購金額=申購份數×(1+申購弗率)×單位凈值
若你是認購,上述公式也可采用,但式中單位凈值為單位認購價(jià)格恒為一元,認購弗率大多為1%,另外實(shí)得份數還要計及未開(kāi)放前所得利息而購得的份額。
所以購買(mǎi)的份數=申購金額÷ (1+申購弗率)÷單位凈值;用此公式計算比小靈通學(xué)長(cháng)的公式所得份數略多,此公式見(jiàn)諸于多份基金招募書(shū)。
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