鵬華弘實(shí)混合A（001329）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　鵬華弘實(shí)混合A（001329）報告期2019年12月31日，銀行存款4502080.06元，結算備付金1575330.28元，存出保證金60812.77元，交易性金融資產(chǎn)439235332.34元，其中股票投資89968408.14元，債券投資349266924.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息5694532.35元，應收股利--元，應收申購款12624.78元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計451080712.58元。

　　鵬華弘實(shí)混合A（001329）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款86000000元，應付證券清算款--元，應付贖回款409178.41元，應付管理人報酬189711.11元，應付托管費47427.77元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費8412.09元，應付交易費用42734.25元，應交稅費24090.24元，應付利息14574.8元，應付利潤--元，其他負債170067.73元，負債合計86906196.4元。實(shí)收基金309776212.35元，未分配利潤54398303.83元，所有者權益合計364174516.18元，負債和所有者權益總計451080712.58元。

　　基本信息：鵬華弘實(shí)混合A基金代碼001329，基金全稱(chēng)鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華弘實(shí)混合A，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模1.46億元，基金總份額1.205億份，上市流通份額1.205億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李韻怡 戴鋼，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共25家)。

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