國投瑞銀新增長(cháng)混合A（001499）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　國投瑞銀新增長(cháng)混合A（001499）報告期2019年12月31日，銀行存款3417563.49元，結算備付金198083.89元，存出保證金278433.1元，交易性金融資產(chǎn)255503548.2元，其中股票投資83439232.2元，債券投資172064316元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款143204.92元，應收利息2895133.43元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計262435967.03元。

　　國投瑞銀新增長(cháng)混合A（001499）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款169.82元，應付管理人報酬141286.33元，應付托管費23547.71元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費4418.73元，應付交易費用113240.2元，應交稅費0.2元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債59000.36元，負債合計341663.35元。實(shí)收基金204234467.98元，未分配利潤57859835.7元，所有者權益合計262094303.68元，負債和所有者權益總計262435967.03元。

　　基本信息：國投瑞銀新增長(cháng)混合A基金代碼001499，基金全稱(chēng)國投瑞銀新增長(cháng)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國投瑞銀新增長(cháng)混合A，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規模2.06億元，基金總份額1.630億份，上市流通份額1.630億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人渤海銀行股份有限公司，基金經(jīng)理�？�，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共7家)。

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