先鋒精一混合C（003587）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　先鋒精一混合C（003587）報告期2019年12月31日，銀行存款3345187.91元，結算備付金6238095.24元，存出保證金47945.95元，交易性金融資產(chǎn)21160204.47元，其中股票投資20938204.47元，債券投資222000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息10419.67元，應收股利--元，應收申購款14798.05元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計30816651.29元。

　　先鋒精一混合C（003587）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款16541.7元，應付管理人報酬171089.02元，應付托管費17108.92元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費53004.68元，應付交易費用72101.95元，應交稅費1.1元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債110004.17元，負債合計439851.54元。實(shí)收基金36763869.14元，未分配利潤-6387069.39元，所有者權益合計30376799.75元，負債和所有者權益總計30816651.29元。

　　基本信息：先鋒精一混合C基金代碼003587，基金全稱(chēng)先鋒精一靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)先鋒精一混合C，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模0.13億元，基金總份額0.154億份，上市流通份額0.154億份，基金管理人先鋒基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理楊帥，代銷(xiāo)機構銀行(共2家)，代銷(xiāo)機構證券(共14家)。

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