鵬華新能源分級(160640)利潤情況查詢(xún)
2021-01-07 13:03 南方財富網(wǎng)
鵬華新能源分級(160640)報告期2019年12月31日,收入8525700.78元。利息收入18039.46元,其中存款利息收入18039.46元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-915332.07元,其中股票投資收益-1252495.86元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益337163.79元,公允價(jià)值變動(dòng)收益9359488.77元,其他收入63504.62元。費用629818.04元。管理人報酬346365.4元,托管費76200.36元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用60058.54元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用147193.74元。利潤總額7895882.74元。
基本信息:鵬華新能源分級基金代碼160640,基金全稱(chēng)鵬華中證新能源指數分級證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)鵬華新能源分級,成立日期2015年5月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模0.38億元,基金總份額0.272億份,上市流通份額0.272億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張羽翔,代銷(xiāo)機構銀行(共5家),代銷(xiāo)機構證券(共40家)。
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