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匯添富上證綜合指數(470007)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-01-07 13:19 南方財富網(wǎng)

  匯添富上證綜合指數(470007)報告期2019年12月31日,銀行存款60503590.59元,結算備付金73510.36元,存出保證金85330.52元,交易性金融資產(chǎn)1041494587.53元,其中股票投資1041494587.53元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款719591.21元,應收利息11761.69元,應收股利--元,應收申購款860339.67元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計1103748711.57元。

  匯添富上證綜合指數(470007)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款4103799.85元,應付管理人報酬695277.26元,應付托管費139055.43元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元,應付交易費用80028.29元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債310332.92元,負債合計5328493.75元。實(shí)收基金1031570148.08元,未分配利潤66850069.74元,所有者權益合計1098420217.82元,負債和所有者權益總計1103748711.57元。

  基本信息:匯添富上證綜合指數基金代碼470007,基金全稱(chēng)匯添富上證綜合指數證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)匯添富上證綜合指數,成立日期2009年7月1日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模10.58億元,基金總份額10.175億份,上市流通份額10.175億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳振翔,代銷(xiāo)機構銀行(共48家),代銷(xiāo)機構證券(共82家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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