博時(shí)富嘉純債債券（004168）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　博時(shí)富嘉純債債券（004168）報告期2019年12月31日，銀行存款8075629.6元，結算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)609776000元，其中股票投資--元，債券投資570353000元，基金投資39423000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)10000135元，應收證券清算款--元，應收利息15678683.63元，應收股利--元，應收申購款179.85元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計643530628.08元。

　　博時(shí)富嘉純債債券（004168）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款104080643.88元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬136882.3元，應付托管費45627.46元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用14456.33元，應交稅費5597.39元，應付利息54199.26元，應付利潤--元，其他負債189300元，負債合計104526706.62元。實(shí)收基金501220349.42元，未分配利潤37783572.04元，所有者權益合計539003921.46元，負債和所有者權益總計643530628.08元。

　　基本信息：博時(shí)富嘉純債債券基金代碼004168，基金全稱(chēng)博時(shí)富嘉純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)富嘉純債債券，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)純債債券型，基金規模5.48億元，基金總份額5.013億份，上市流通份額5.013億份，基金管理人博時(shí)基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理程卓，代銷(xiāo)機構銀行(共0家)，代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

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