申萬(wàn)菱信量化成長(cháng)混合（004135）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　申萬(wàn)菱信量化成長(cháng)混合（004135）報告期2019年12月31日，銀行存款27651397.44元，結算備付金1609427.5元，存出保證金158655.2元，交易性金融資產(chǎn)200485910.54元，其中股票投資200485910.54元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息5250.9元，應收股利--元，應收申購款99.85元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計229910741.43元。

　　申萬(wàn)菱信量化成長(cháng)混合（004135）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款2909.48元，應付贖回款2592967.64元，應付管理人報酬292996.41元，應付托管費48832.76元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用95613.84元，應交稅費25245.01元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債173104.71元，負債合計3231669.85元。實(shí)收基金235269973.42元，未分配利潤-8590901.84元，所有者權益合計226679071.58元，負債和所有者權益總計229910741.43元。

　　基本信息：申萬(wàn)菱信量化成長(cháng)混合基金代碼004135，基金全稱(chēng)申萬(wàn)菱信量化成長(cháng)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)申萬(wàn)菱信量化成長(cháng)混合，成立日期2017年3月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級分類(lèi)穩健混合型，基金規模1.6億元，基金總份額1.488億份，上市流通份額1.488億份，基金管理人申萬(wàn)菱信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉敦，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共34家)。

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