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銀華深證100ETF(159969)利潤情況查詢(xún)

2021-03-11 10:54 南方財富網(wǎng)

  銀華深證100ETF(159969)報告期2019年12月31日,收入51631484.8元。利息收入1447548.93元,其中存款利息收入1177615.81元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入269700.38元。投資收益36259290.61元,其中股票投資收益34550489.65元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1708800.96元,公允價(jià)值變動(dòng)收益13906396.31元,其他收入18248.95元。費用1746488.23元。管理人報酬439097.32元,托管費219548.54元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用881702.92元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用206138.61元。利潤總額49884996.57元。

  基本信息:銀華深證100ETF基金代碼159969,基金全稱(chēng)銀華深證100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華深證100ETF,成立日期2019年6月28日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模1.18億元,基金總份額0.899億份,上市流通份額0.899億份,基金管理人銀華基金管理股份有限公司,基金托管人國泰君安證券股份有限公司,基金經(jīng)理張凱 王帥,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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