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長(cháng)盛盛裕純債債券A(003102)主要財務(wù)指標

2021-03-11 11:05 南方財富網(wǎng)

  長(cháng)盛盛裕純債債券A(003102)截至2020年3月31日本期利潤10643500元,基金本期凈收益8537080元,加權平均基金份額本期利潤0.0161元,期末基金資產(chǎn)凈值13352500元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0115元。

  長(cháng)盛盛裕純債債券A(003102)截至2019年12月31日本期利潤-8409630元,基金本期凈收益-14074400元,加權平均基金份額本期利潤-0.0056元,期末基金資產(chǎn)凈值1490010000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9952元。

  長(cháng)盛盛裕純債債券A(003102)截至2019年9月30日本期利潤21584900元,基金本期凈收益14886700元,加權平均基金份額本期利潤0.0144元,期末基金資產(chǎn)凈值1520640000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0156元。

  基本信息:長(cháng)盛盛裕純債債券A基金代碼003102,基金全稱(chēng)長(cháng)盛盛裕純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(cháng)盛盛裕純債債券A,成立日期2016年8月4日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模0.13億元,基金總份額0.132億份,上市流通份額0.132億份,基金管理人長(cháng)盛基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理段鵬,代銷(xiāo)機構銀行(共0家),代銷(xiāo)機構證券(共1家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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