工銀現代服務(wù)業(yè)混合(002594)利潤情況查詢(xún)
2021-04-02 12:40 南方財富網(wǎng)
工銀現代服務(wù)業(yè)混合(002594)報告期2019年12月31日,收入51309064.82元。利息收入2401947.66元,其中存款利息收入479043.59元,債券利息收入1707701.56元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入215202.51元。投資收益18661711.55元,其中股票投資收益14226164.33元,債券投資收益1496142.54元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2939404.68元,公允價(jià)值變動(dòng)收益30185580.12元,其他收入59825.49元。費用5075638.86元。管理人報酬3500160.34元,托管費583360.01元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用775122.81元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用216770元。利潤總額46233425.96元。
基本信息:工銀現代服務(wù)業(yè)混合基金代碼002594,基金全稱(chēng)工銀瑞信現代服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀現代服務(wù)業(yè)混合,成立日期2016年10月27日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模3.01億元,基金總份額2.019億份,上市流通份額2.019億份,基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王筱苓 胡志利,代銷(xiāo)機構銀行(共14家),代銷(xiāo)機構證券(共25家)。
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