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華寶核心優(yōu)勢混合(002152)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-04-02 12:53 南方財富網(wǎng)

  華寶核心優(yōu)勢混合(002152)報告期2019年12月31日,銀行存款15452891.24元,結算備付金134597.85元,存出保證金20106.39元,交易性金融資產(chǎn)39615065.28元,其中股票投資39615065.28元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款1165364.16元,應收利息3272.52元,應收股利--元,應收申購款30245.83元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計56421543.27元。

  華寶核心優(yōu)勢混合(002152)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款551797.97元,應付贖回款817083.81元,應付管理人報酬68314.36元,應付托管費11385.74元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元,應付交易費用106405.62元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債121453.74元,負債合計1676441.24元。實(shí)收基金39691716.13元,未分配利潤15053385.9元,所有者權益合計54745102.03元,負債和所有者權益總計56421543.27元。

  基本信息:華寶核心優(yōu)勢混合基金代碼002152,基金全稱(chēng)華寶核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)華寶核心優(yōu)勢混合,成立日期2016年1月21日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.62億元,基金總份額0.316億份,上市流通份額0.316億份,基金管理人華寶基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經(jīng)理胡戈游,代銷(xiāo)機構銀行(共7家),代銷(xiāo)機構證券(共39家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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