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易方達生物科技指數分級(161122)利潤情況查詢(xún)

2021-05-07 18:02 南方財富網(wǎng)

  易方達生物科技指數分級(161122)報告期2019年12月31日,收入80102944元。利息收入77969.74元,其中存款利息收入77940.41元,債券利息收入29.33元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-5376670.28元,其中股票投資收益-6512913.13元,債券投資收益12203.75元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1124039.1元,公允價(jià)值變動(dòng)收益85292542.08元,其他收入109102.46元。費用2833166.61元。管理人報酬1740217.72元,托管費382847.92元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用264643.33元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用445457.56元。利潤總額77269777.39元。

  基本信息:易方達生物科技指數分級基金代碼161122,基金全稱(chēng)易方達生物科技指數分級證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)易方達生物科技指數分級,成立日期2015年6月3日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模2.29億元,基金總份額1.723億份,上市流通份額1.723億份,基金管理人易方達基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉樹(shù)榮,代銷(xiāo)機構銀行(共17家),代銷(xiāo)機構證券(共50家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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