建信創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接C（005874）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　建信創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接C（005874）報告期2019年12月31日，銀行存款2472522.65元，結算備付金25082.54元，存出保證金5988.67元，交易性金融資產(chǎn)30526103元，其中股票投資743103元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資29783000元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息497.67元，應收股利--元，應收申購款62143.91元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計33092338.44元。

　　建信創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接C（005874）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款304273.21元，應付管理人報酬1114.3元，應付托管費222.88元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費3418.31元，應付交易費用25578.77元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債307844.09元，負債合計642451.56元。實(shí)收基金29085587.28元，未分配利潤3364299.6元，所有者權益合計32449886.88元，負債和所有者權益總計33092338.44元。

　　基本信息：建信創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接C基金代碼005874，基金全稱(chēng)建信創(chuàng )業(yè)板交易型開(kāi)放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)建信創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接C，成立日期2018年6月13日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.18億元，基金總份額0.120億份，上市流通份額0.120億份，基金管理人建信基金管理有限責任公司，基金托管人中國銀河證券股份有限公司，基金經(jīng)理龔佳佳，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共20家)。

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