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前海開(kāi)源澤鑫混合A(005323)主要財務(wù)指標

2021-05-10 10:10 南方財富網(wǎng)

  前海開(kāi)源澤鑫混合A(005323)截至2020年3月31日本期利潤-141698元,基金本期凈收益-54745.3元,加權平均基金份額本期利潤-0.1033元,期末基金資產(chǎn)凈值2674560元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3756元。

  前海開(kāi)源澤鑫混合A(005323)截至2019年12月31日本期利潤137293元,基金本期凈收益28110.1元,加權平均基金份額本期利潤0.114元,期末基金資產(chǎn)凈值1379460元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4448元。

  前海開(kāi)源澤鑫混合A(005323)截至2019年9月30日本期利潤-80476.9元,基金本期凈收益-297883元,加權平均基金份額本期利潤-0.0428元,期末基金資產(chǎn)凈值1958340元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3181元。

  基本信息:前海開(kāi)源澤鑫混合A基金代碼005323,基金全稱(chēng)前海開(kāi)源澤鑫靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)前海開(kāi)源澤鑫混合A,成立日期2018年1月24日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)穩健混合型,基金規模0.03億元,基金總份額0.019億份,上市流通份額0.019億份,基金管理人前海開(kāi)源基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理譚薦豐,代銷(xiāo)機構銀行(共1家),代銷(xiāo)機構證券(共34家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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