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易方達磐固六個(gè)月持有混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-02-25 15:53 南方財富網(wǎng)

  易方達磐固六個(gè)月持有混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的2月24日易方達磐固六個(gè)月持有混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現方面

  易方達磐固六個(gè)月持有混合A(009900)市場(chǎng)表現:截至2月24日,累計凈值1.0663,最新單位凈值1.0463,凈值增長(cháng)率跌0.31%,最新估值1.0495。

  基金分紅

  易方達磐固六個(gè)月持有期混合A基金成立于2020年9月3日,其份額日期2021年6月30日,基金規模5.24億元,基金總4.99億份額,上市流通4.99億份額,共分紅1次,累計分紅0.02元/份。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,易方達磐固六個(gè)月持有混合A基金收入合計36,636.70元,股票收入19,654.23元,占比53.65%;債券收入1,026.75元,占比2.80%;股利收入531.07元,占比1.45%。

  本文相關(guān)數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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