易方達中債3-5年期國債指數基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？

　　易方達中債3-5年期國債指數基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？南方財富網(wǎng)為您整理的易方達中債3-5年期國債指數基金債券持倉詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現

　　截至2月24日，易方達中債3-5年期國債指數（001512）最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值1.2420，累計凈值1.2420，凈值增長(cháng)率漲0.08%，最新估值1.241。

　　易方達中債3-5年期國債指數（基金代碼：001512）成立以來(lái)收益24.2%，今年以來(lái)收益0.57%，近一月下降0.4%，近一年收益3.85%，近三年收益8.28%。

　　債券持倉詳情

　　截至2021年第三季度，易方達中債3-5年期國債指數基金（001512）持有債券20附息國債05（占41.18%），持倉市值為2931萬(wàn)；債券20附息國債13（占28.46%），持倉市值為2025.4萬(wàn)；債券21附息國債02（占14.25%），持倉市值為1014.4萬(wàn)等。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計439.48萬(wàn)，所有者權益合計7031.1萬(wàn)，負債和所有者權益總計7470.58萬(wàn)。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。