9月25日招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列非保本理財計劃發(fā)售及收益率

名稱(chēng)

招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列非保本理財計劃（產(chǎn)品代碼：118136）

理財幣種

人民幣

掛鉤標的

中證500指數（000905.SH）

認購起點(diǎn)

1元人民幣為1份，認購起點(diǎn)份額為5萬(wàn)份，超過(guò)認購起點(diǎn)份額部分，應為1萬(wàn)份的整數倍。

申購/贖回

本理財計劃存續期內不提供申購和贖回。

本金及理財收益

招商銀行不保障理財資金本金，并根據本產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的相關(guān)約定，按照掛鉤標的價(jià)格表現，向客戶(hù)支付浮動(dòng)理財收益�？蛻�(hù)理財收益為扣除銷(xiāo)售費、托管費、投資管理費、稅費（如有）等費用后的理財收益，但在“理財收益率的確定”條款中展示的理財收益均未扣除衍生交易相關(guān)稅費，具體請參見(jiàn)“本金及理財收益”。

認購期

2020年9月23日10:00至2020年9月25日11:00。詳情見(jiàn)“理財計劃認購”。

登記日

2020年9月25日

成立日

2020年9月25日，理財計劃自成立日起計算收益（如有，下同）

結算日

2020年12月16日

到期日/終止日

2020年12月18日

理財計劃期限

84天，自本理財計劃成立日（含）至本理財計劃到期日（不含）。

如發(fā)生本產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中的提前終止的情形，本理財計劃期限將相應提前到期。

提前終止和提前終止日

本理財計劃成立后，如出現但不限于“遇國家金融政策出現重大調整并影響到本理財計劃的正常運作”之情形時(shí)，招商銀行有權但無(wú)義務(wù)提前終止該理財計劃。如招商銀行決定提前終止該理財計劃的，則以招商銀行宣布的該理財產(chǎn)品提前終止日期為提前終止日。

具體參見(jiàn)“提前終止”

觀(guān)察期

從成立日北京時(shí)間下午15:00（含該時(shí)點(diǎn)）起直至結算日北京時(shí)間下午15:00（含該時(shí)點(diǎn)）止的連續時(shí)期。

定盤(pán)價(jià)格

中證指數有限公司公布的中證500指數收盤(pán)價(jià)，中證500指數的證券代碼為“000905.SH”，參考網(wǎng)頁(yè)。

期初價(jià)格

成立日當日的定盤(pán)價(jià)格

期末價(jià)格

結算日當日的定盤(pán)價(jià)格

執行價(jià)格

期初價(jià)格的100.00%(按照舍位法精確到小數點(diǎn)后2位)

障礙價(jià)格

期初價(jià)格的112.00%(按照舍位法精確到小數點(diǎn)后2位)

參與率

133.00%

發(fā)行規模

本理財計劃發(fā)行規模上限為2億元人民幣。詳情見(jiàn)“理財計劃認購”。

本金及理財收益支付

本理財計劃到期日或提前終止日一次性支付本金及理財收益（如有）。詳情見(jiàn)“本金及理財收益支付”。

費用

1、銷(xiāo)售費：招商銀行對本理財計劃收取銷(xiāo)售費，銷(xiāo)售費率0.50%/年。

2、托管費：招商銀行對本理財計劃收取托管費，托管費率0.02%/年。

3、固定投資管理費：招商銀行對本理財計劃收取固定投資管理費，固定投資管理費率0.20%/年。

清算期

認購登記日到成立日期間為認購清算期，到期日或提前終止日到理財資金返還到賬日為還本清算期，認購清算期和還本清算期內不計付利息。

收益計算單位

每1萬(wàn)份為1個(gè)收益計算單位，每收益計算單位理財收益按照四舍五入法精確到小數點(diǎn)后2位。

營(yíng)業(yè)日準則

向后順延慣例（理財計劃觀(guān)察日或自動(dòng)終止清算日適用遇中國（大陸）法定公眾假日順延至下一個(gè)非中國（大陸）法定公眾假日的規則）

工作日（營(yíng)業(yè)日）

中國大陸（用于定價(jià)及交割）

工作日指在上述城市的商業(yè)銀行和證券交易所進(jìn)行支付結算并正常營(yíng)業(yè)的日期。

購買(mǎi)方式

在理財計劃認購期內，請到招商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行或手機銀行辦理認購。

對賬單

本理財計劃不提供對賬單。

稅款

本理財計劃運作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規執行。除法律法規特別要求外，投資者應繳納的稅收由投資者負責，產(chǎn)品管理人不承擔代扣代繳或納稅的義務(wù)。理財計劃運營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的應由理財計劃承擔的增值稅應稅行為，由本產(chǎn)品管理人申報和繳納增值稅及附加稅費，該等稅款直接從理財計劃賬戶(hù)中扣付繳納。具體請參見(jiàn)“相關(guān)費用”。