股市里想要建立自己的交易體系需要做什么?注意事項介紹

　　如果交易體系不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、信心的反復受挫最終會(huì )導致自己對交易體系的質(zhì)疑直至放棄。

　　打個(gè)比方,假設一個(gè)交易系統每天的波動(dòng)率水平是5%以上,資金最大的回撤是30%,但年盈利預期是100%;當整個(gè)市場(chǎng)震蕩向上,看著(zhù)漲停板一堆股票,而自己的投資組合卻浮虧20%,這時(shí)候你和可能會(huì )陷入迷茫,考慮放棄這套系統了,下定決心將股票扔掉之后,拋掉的票迅速逆轉拉升絕塵而去。。。

　　適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的體系,無(wú)關(guān)乎倉位、無(wú)關(guān)于市場(chǎng)、也無(wú)關(guān)于漲跌。如果你的持倉讓自己整天提心吊膽、夜不能寐,不能說(shuō)這套交易系統不好,但這套交易系統一定不適合你,你也很難通過(guò)這套體系實(shí)現穩定盈利。因此,適合自己的交易體系應該是與自己個(gè)性、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的交易體系。我們應剖析自己的性格特點(diǎn),看自己適合什么樣的交易模式。

　　自我剖析主要涵蓋性格特點(diǎn)、個(gè)人資源、擅長(cháng)方式等等。

　　性格特點(diǎn)需要判斷自己是“激進(jìn)”還是“穩健”型投資人。前者適合選擇集中倉位的強勢個(gè)股交易方式,能承擔較大的波動(dòng)率,但收益彈性也較大;后者適合做一定數量的投資組合,享受投資組合帶來(lái)的市場(chǎng)平均收益或者超額收益。

　　個(gè)人資源主要是指自己的能力強項在哪里,擅長(cháng)宏觀(guān)經(jīng)濟剖析、擅長(cháng)企業(yè)財務(wù)剖析、擅長(cháng)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)、擅長(cháng)把握利好利空方向、對某個(gè)行業(yè)了如指掌或者其他。任何一個(gè)強項都可以幫助你提高相對應交易體系的勝率和風(fēng)險回報比,幫助你更大概率的實(shí)現穩定盈利。

　　擅長(cháng)方式主要是指擅長(cháng)什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節包括進(jìn)場(chǎng)方式、持倉周期、頭寸安排等。我們要根據自己的性格特點(diǎn),以及歷史的交易情況,來(lái)固化我們擅長(cháng)的交易模式。比如需要認清自己適合短線(xiàn)交易還是波段趨勢交易,如果你對盤(pán)面波動(dòng)非常敏感,建議你使用短線(xiàn)系統,如果你認為短線(xiàn)的波動(dòng)并不能讓你體會(huì )到交易所帶來(lái)的快樂(lè ),你應該屬于波段趨勢交易者,建議你使用波段趨勢系統進(jìn)行交易。

　　在交易初期,我們會(huì )不斷嘗試各種模式,但慢慢會(huì )發(fā)現,我們對其中某一種模式更有親切感,盈利的概率更大。那么我們就應該以此種模式為基礎來(lái)整理、構建、完善自己的交易模式。比如,進(jìn)場(chǎng)時(shí),傾向于短線(xiàn)交易,選擇15分鐘或者更短周期的K線(xiàn)來(lái)剖析行情;進(jìn)場(chǎng)方式上,傾向于選擇振蕩收窄后的突破時(shí)機進(jìn)場(chǎng);資金分配上,傾向于低風(fēng)險,初次倉位20%以?xún)?初始虧損1%或者收益回撤1%平倉等。交易體系的每一個(gè)模塊都應該是我們擅長(cháng)的,或者說(shuō)與我們的個(gè)性特性相輔相成的,只有如此,才能構建一個(gè)相對穩定的交易體系。